中央国债登记结算有限责任公司公告显示，中华人民共和国铁道部将于10月31日招标发行2012年第七期中国铁路建设债券，发行总额200亿元，分为7年期和20年期两个品种。其中7年期品种的发行规模为100亿元，20年期品种的发行规模为100亿元。
本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。债券按百元面值发行，7年期品种的票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.63%至0.37%；20年期品种的票面年利率为SHIBOR基准利率加上基本利差，基本利差区间为-0.113%至0.87%。各品种的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变，起息日为11月1日。
据悉，主承销商申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中信证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
根据发行公告，本期债券所募集的资金将全部用于新建山西中南部铁路通道、新建青岛至荣成城际轨道交通项目、新建南京至安庆铁路、新建杭州至长沙铁路客运专线、新建合肥至福州铁路、新建向塘至莆田铁路、新建长沙至昆明铁路客运专线等31个项目的建设。
