总部在上海的中国海运今天将通过中国银行全球现金管理平台，由境外子公司向境内归集1500万美元，同时由境内对外放款500万美元，将完成跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点第一笔交易，这标志着该项试点业务进入实质操作阶段。
此次试点由中国海运（集团）总公司和中国银行共同启动，旨在通过银行的全球现金管理平台，便利企业境内外资金的归集、融通和运营，建立以上海为中心的跨国公司总部全球资金管理中心。目前，中国海运已在中国银行开立专门账户用于归集境内外成员的外汇资金，并通过有限额管理的资金通道实现集团境内外资金双向互通。试点业务将使中国海运切实享受到降低财务成本、提高资金收益、降低汇率风险等效益。
据悉，中国海运首笔试点业务的成功办理，将迈出上海跨国公司总部外汇资金便利化运作的重要一步，是外汇资金管理创新的有益实践，将为上海国际金融中心、国际贸易中心和国际航运中心建设注入新的动力。中国海运相关人士表示，今后将持续通过该项业务提升企业境内外数十亿美元外汇资金的运营管理水平，为企业“走出去”保驾护航。
作者：孟群舒
